Si un cliente nos hace una pago por adelantado a cuenta de una futura compra, lo gestionaremos con el objeto Anticipo de Cliente.
Si pagamos a un proveedor a cuenta de una futura compra, lo denominamos Anticipo de proveedor.
Para crear un anticipo podremos hacerlo desde el formulario de pedido o desde el formulario de factura. Desde el menú “Pedido” o “Factura”, según sea el caso, pulsando sobre crear anticipo. También lo podemos crear como un objeto con nueva búsqueda sobre anticipos, botón derecho --> crear, o en el menú principal, nuevo anticipo.
Al abrirse el formulario de anticipo deberemos rellenar una serie de campos detallados a continuación:
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Dado que un anticipo de Cliente debe ser facturado. En el momento de darlo de alta, marcarnos la opción de generar factura e indicaremos el IVA y serie al que se generara la factura.
OJO!!!! Si el anticipo se factura con un IVA al 10%, dicho anticipo no se podrá descontar en facturas con otro IVA. Solo se podrá descontar en facturas con IVA al 10%.
Estados anticipo Cliente
Los estados por los que pasaría un anticipo serian.
0 Generado. Se ha generado el anticipo y aún no se ha asignado a un pedido, factura o contrato.
1 Descontado. Cuando el anticipo esta asignado a una factura y esta se actualiza. En el caso de que esta asociado a un pedido, si el parámetro ANTICIPO_PEDIDO_DESCUENTA_AUTOMAT =ON, el ERP tomara los anticipos asociados al pedido y los llevará a la factura para que sean descontados automáticamente.
2 Sustituido. Al igual que la cartera de cobros/pago. Un anticipo puede sustituirse por otros.
Un anticipo SOLO puede sustituirse en relación 1 a N. Para esto usaremos la pestaña sustituir del formulario de histórico de sustituciones.
3 Devuelto. Al igual que en las fianzas, un anticipo podrá ser devuelto sin llegar a descontarse.
Un anticipo solo podrá ser devuelto si se encuentra en estado generado.
En primer lugar, se ha de rellenar la forma de pago y fecha de la devolución. Después, desde el menú anticipo, opcion devolver.
Factura anticipo de Proveedor
Si al pagar a un proveedor a cuenta de una futura compra, este nos emite una factura. NO usaremos la operativa de anticipos de compra. Ya que duplicaríamos el pago en cartera.
El anticipo de proveedor sirve para reflejar un pago anticipado a nuestro proveedores, para luego descontarlo del pago total de la factura en la que se asocie dicho anticipo.
NOTA: A partir de la versión 4.4.2400.92 está disponible la generación de factura de anticipos de proveedor, desde esta versión ya no se duplicaría el efecto en cartera.
Formas de pago y devolución de un anticipo
Cuando se registra un anticipo, ocurren 2 cosas.
1 .- Se contabiliza el anticipo, teniendo en cuenta la configuración de contabilidad y la operación contable definida.
2.- En función de la forma de pago, se generan los efectos correspondientes en la cartera. Tanto a la hora de registra el anticipo como su devolución.
OJO!!!! Se ha de tener en cuenta que estos efectos generados, no están ligados a la vida y gestión propia del anticipo.
Es decir, se puede descontar un anticipo en una factura, aunque los efectos generados por el anticipo no estén aún cobrados.
Situaciones posibles
Trabajando con anticipos de cliente, hay ciertas situaciones "especiales" que están contempladas.
1 .-SI ES POSIBLE ASIGNAR MAS DE UN ANTICIPO A UNA FACTURA.
2.- SI ES POSIBLE ASIGNAR UN ANTICIPO QUE SUPERE EL IMPORTE DEL PEDIDO O FACTURA
En el caso 1, si la suma de todos los anticipos es inferior al total de la factura. Todos ellos se descontaran de la factura,
En el caso de que la suma de los anticipos, supere el total de la factura, el sistema tomara solo los anticipos necesarios para cubrir la factura.
En el caso 2, el sistema partirá el anticipo en 2.Dejando la parte sobrante como anticipo generado. El cual podrá ser usado en futuros pedidos o devuelto. Ejemplo,Factura de 500€ anticipo de 800€. El sistema partiría automáticamente el anticipo en 2, un por 500€ que dejara descontado con la factura y otro de 300 que quedaría disponible.
Si el caso 2 es una consecuencia del caso 1, el ERP partirá el anticipo de mayor importe.
OJO!!!! Si los anticipos están facturados. No se partirán automáticamente los anticipos.
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