TicketBAI - Servicio ZUZENDU

Este servicio se utiliza para realizar una Subsanación o una Modificación de una factura emitida.

• SUBSANACIÓN. Cuando la factura es rechazada por la Hacienda Foral.
• MODIFICACIÓN. Cuando la factura es aceptada con errores por la Hacienda Foral.

Nota Es necesario tener actualizado el servicio de envío al correspondiente al hotfix instalado.

En el ERP, en la Verificación presencial, dentro de la pestaña Errores - Avisos (SUBSANAR - MODIFICAR) se mostrarán aquellas facturas que necesiten una Subsanación o Modificación en el fichero XML.

Las facturas rechazadas, que necesitan una Subsanación, se llevarán a esta nueva pestaña de forma automática. Sin embargo, las facturas que necesitan una Modificación, que han sido aceptadas con errores, no se llevarán de forma automática a esta pestaña. Desde el HF124 de la v4.4.2400, se dispone de un menú contextual que permite llevar a esta pestaña cualquier factura enviada y que haya sido aceptada con errores o rechazada. En el Hotfix 77 de la v5.0 se han añadido nuevas opciones y optimizado otras, en la gestión de las correcciones de las facturas. Siguiendo el paso de las Haciendas Forales.

Envío manual a ZUZENDU

Estando en la Verificación presencial de TicketBAI, en la pestaña Envíos, seleccionaremos el registro de la factura que queremos corregir y, mediante la opción Enviar a ZUZENDU del menú contextual (botón derecho), seleccionaremos la opción correspondiente a la acción que queremos realizar. Modificar si el estado de envío es Correcto, Subsanar si el estado de envío es Incorrecto.

NOTA.

Las opciones TBAI aceptado con errores (MODIFICAR) y TBAI rechazado (SUBSANAR) mencionadas, tan solo registran las facturas en la pestaña Envíos a Zuzendu. No envían estas facturas a la Hacienda Foral, por lo que hay que realizar la modificación/subsanación y proceder al envío de las mismas, de forma manual, siguiendo las siguientes instrucciones.

Los posibles estados de una factura, recibida por la Hacienda foral y con un Estado envío Correcto, candidatas a una Subsanación o Modificación, son los siguientes:

1. Factura Registrada, con errores.
   
2. Factura Rechazada, no registrada, siempre con errores.
   

Una vez llevado el registro de la factura a la pestaña Envíos a ZUZENDU, desde dicha pestaña seleccionaremos el registro de la factura en cuestión y pulsaremos el botón correspondiente en la columna XML Modificado (1) para iniciar la edición deL o fichero xml (2) correspondiente.

Una vez verificada la modificación y pulsado el botón Aceptar, activaremos el check Enviar (3) y, al cambiar de línea, se realizará el envío del xml rectificado.

En raras ocasiones, puede encontrarse más de una incorrección en el contenido del fichero xml. Pero solo van a ser informados de uno en uno. Así, es posible que sea necesario volver a corregir el fichero que acabamos de enviar. Para ello,

en la pestaña Envíos a Zuzendu | Envíos Sin Software Garante, mediante el menú contextual de la factura, seleccionaremos la opción Cambiar estado y llevaremos la factura a su Estado 0 (Generado).

Este proceso, dejará la factura en un estado tal como si acabase de ser enviada a esta pestaña. Desactivando el check Enviar y permitiendo la nueva edición del fichero xml, para su posterior reenvío.

Una vez enviado, el estado de la factura cambiará indicando si se ha Subsanado/Modificado correctamente la misma. Mostrando la nueva situación de la factura en la pestaña Envíos, en la columna Estado en Zuzendu.