ERP - Remesas de pagos - Requisitos previos

TABLA DE CONTENIDOS

• Concepto
• Requisitos previos
• Configuración tipos de efectos
• Estado de efecto en cartera
• Domiciliación empresa
• Domiciliación proveedor

Concepto

Remesa de pagos se refiere al envío o transferencia de efectos por parte de una entidad o empresa a sus proveedores o acreedores. En este proceso, la entidad que realiza el pago (remitente) envía una lista detallada de las facturas o cuentas a pagar junto con los fondos necesarios a los destinatarios (proveedores o acreedores).

Las remesas de pagos son comunes en entornos empresariales y se utilizan para hacer frente a compromisos financieros, como facturas pendientes, salarios, o cualquier otro tipo de pago a terceros.

Requisitos previos

Se van a exponer los requisitos necesarios para trabajar con las remesas de pagos. Los requisitos son muy análogos a los requisitos para trabajar con las remesas de cobros.

Configuración tipos de efectos

En las remesas solo se podrán asignar tipos de efectos que hayamos definido que son remesables.

La definición de los tipos de efectos y su comportamiento se define desde el mantenimiento de los tipos de efectos: 

‘Mantenimientos – Estudio Económico – Gestión – Tipos de Efectos’ - Check Remesable

La columna ‘Remesable’ nos idica si el tipo de efecto se puede o no remesar (asignar a una remesa).

Estado de efecto en cartera

Para poder remesar el efecto, además de tener marcado el check que es remesable, su estado en cartera debe ser ‘Recibido/Aceptado’. Tan sólo se podrán remesar efectos en estado ‘Recibido/Aceptado’. Si el estado del efecto es cualquier otro, se debe cambiar para asignarle el estado requerrido para remesarlo.

Domiciliación empresa

El tercer punto a considerar es el tema de las domiciliaciones. Los efectos a remesar deben tener la domiciliación de proveedor y domiciliación de empresa informados.

NOTA: Si no se informa la domiciliación de empresa, se asignará de forma masiva al informar la domiciliación de empresa a la remesa a la que pertenecen los efectos a pagar.

La empresa puede tener tantas domicialiaciones que necesite. Aquí el punto importante que la domiciliacion de empresa que se vaya utilizar en la remesa este correctamente creada: 

1.  IBAN correctamente informado.

2.  El banco de la domiciliación debe tener informado el código SWIFT/BIC.

3.  Domiciliación marcada como activa.

4.  El proveedor asociado a la domiciliación para poder generar la factura de gastos de la remesa.

Domiciliación proveedor

Al trabajar con las remesas de pagos, es necesario saber el banco de proveedor al cual se van a pagar los efectos asignados en la remesa.

Para asociar una domiciliación a un proveedor, se deberá acceder a la ficha del proveedor y en la pestaña ‘Economicos’, informar la domiciliación de empresa y domiciliación de proveedor que se asignarán automaticamente en los efectos que se generen tras asignar tal informacion en su ficha.

Si no se informan estos dos puntos en la ficha de la proveedor, o se han generado efectos de pago de este proveedor en cartera antes de asignar las domiciliaciones en la ficha de proveedor para su asignación automática, se podrán informar de forma manual en la cartera de pagos para cada efecto.

La domiciliacion de proveedor, debe tener siguientes datos informados:

1.  IBAN correctamente informado.

2.  El banco de la domiciliación debe tener informado el código SWIFT/BIC.

3.  Domiciliación marcada como activa.

NOTA: en caso de proveedores, no se debe informar el tipo de mandato.