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A continuación se van a detallar los pasos a realizar para modificar y anular/dar de baja las facturas recibidas y emitidas que han sido subidas al SII.
Facturas recibidas.
Siempre y cuando el emisor de la factura no ha emitido una factura rectificativa, en función de los cambios a realizar una factura recibida que ya se encuentra subida al SII, se deberá anular o modificar.
En el caso de que los cambios a realizar en la factura recibida sea alguno de los campos clave de una factura para AEAT, en este caso se deberá anular la factura:
+ información: Como se identifica una factura en el SII
Modificación de facturas recibidas
Si la factura recibida ya está en Hacienda y los cambios que se han realizado no afectan a los campos clave para Hacienda, se seguirán siguientes pasos para modificar la factura:
- Desactualizar la factura.
- Cambiar el datos en la factura (Tipo de IVA por ejemplo) y actualizar la factura.
- Hacer un nuevo envío al SII, y al buscar la factura que ya están en hacienda, por defecto el tipo se te asignará como 'A1' “Modificación de facturas/registros (errores registrales)” que es con la acción con la que se debe envíar la factura corregida.
- Seleccionar la factura a enviar con tipo 'A1', y 'Generar Envío - Envíar.
Anulación y Baja de facturas recibidas
En caso de que los datos modificados sean campos clave para Hacienda o por cualquiera de las razónes sea necesario anular la factura y volverla a crear y subir.
Para anular/cancelar las facturas recibidas en AHORA ERP, que se hayan enviado previamente al SII y se encuentren en estado aceptado se realizarás siguientes pasos:
NOTA: Pasos para anular/ dar de baja la factura recibida y enviada en el SII, antes de desactualizar la factura enviada:
- Se debe generar nuevo Envío al SII, filtrando por facturas en estado 'En Hacienda'.
- Se seleccionará la factura/facturas que se van anular, y se debe asignar en la columna acción de A0: Alta de facturas/registro y se cambia por BA: baja/anulación
- Paso seguido 'Generar Envío' y enviar.
- Se deberá acceder a la factura/facturas que se han anulado en el SII, para desactualizarla y una opción podría ser bloquearla para no volverla utilizar y asignarle un motivo de bloqueo que se decida para estos supuestos.
Una vez desactualizada la factura, si ésta tiene albaranes asociados, se deberán desasociar de la factura o desactualizar el albarán incluso, según las necesidades del caso.
El mantenimiento para los motivos de bloqueo de las facturas se encuentra siguiendo estos pasos:
Facturas emitidas.
Modificación de facturas emitidas
Si la factura emitida se encuentra en estado actualizado, y la empresa esta acogida al tipo de certificación SII / SII Canarias, independientemente si la factura que se quiera modificar está o no en Hacienda, según la Ley antifraude, ésta no se podrá desactualizar y por tanto se deberá emitir una factura rectificativa, que puede ser:
- Positiva o negativa (si rectifica solo una parte del contenido).
NOTA: AHORA ERP soporta gestión de factura rectificativas por diferencias.
Enlace de interés: Agencia Tributaria: Preguntas frecuentes.
Anulación y Baja de facturas emitidas
Siguiendo las indicaciones de la ley antifraude, no se permite desactualizar facturas emitidas y por tanto las facturas erroneas se pueden anular.
En el hotfix 4.4.42400.142 y 5.0.0.80, se ha liberado una nueva funcionalidad que permite anular las facturas emitidas que se han enviado al SII.
Se realizan siguientes comprobaciones para poder anular una factura emitida:
- Los efectos asociados a la factura estén en el estado original
- La factura no esté en un periodo fiscal cerrado
- La factura no esté en un ejercicio cerrado
- Que no exista un modelo 303 validado para la factura
- Que no haya sido generada desde más de un anticipo
- Que no esté rectificada
- Que esté en estado actualizada o solicitada anulación
- Que exista un registro de factura sii
- Que no esté anulada ya
Ejemplo:
Para anular /dar de baja de una factura emitida envianda a SII, se seguirán siguientes pasos:
- Se debe generar nuevo Envío al SII, filtrando por facturas en estado 'En Hacienda'.
- Se seleccionará la factura/facturas que se van anular, y se debe asignar en la columna acción de A0: Alta de facturas/registro y se cambia por BA: baja/anulación, para que el programa envíe a la AEAT esta factura indicando que la anule.
- Paso seguido 'Generar Envío' y enviar.
- Cuando la respuesta de la AEAT sobre la anulación de la factura es 'Aceptada' sin errores, se dara de baja en AHORA ERP.
Resumen
Situación del registro | Tipo Envío SII | Clave Nuevo Envío | Comentario |
---|---|---|---|
Rechazado por errores | Nuevo Envío | A0 | Solo vuelve a enviar correctamente |
Aceptado con error | Nuevo Envío - Modificación | A1 | Sustituye el registro incorrecto |
Afecta a cliente o contabilidad | Nuevo Envío - de rectificativa | A0 | Emite factura rectificativa y se envía |
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